Pagamenti
Pagare le fatture fornitori senza portale bancario
Le fatture approvate vengono raggruppate in pain.001 e trasmesse alla vostra banca via EBICS. Con approvazione a quattro occhi, se lo desiderate.
Pagamenti e fatture nello stesso processo.
Preparate, approvate e trasmettete i pagamenti alla banca tramite EBICS. Gli estratti conto supportano la riconciliazione ed eBill collega le fatture all’e-banking. Configurate accesso bancario e partner di rete per la vostra azienda.
EBICS
Un traffico dei pagamenti che non lascia più la contabilità.
EBICS è lo standard delle banche svizzere per lo scambio di dati con le aziende. ewws lo usa in entrambe le direzioni: ordini in uscita, estratti in entrata. Dall’edizione Start.
Addebiti
Incassi come pain.008
I crediti ricorrenti si incassano con addebito diretto. I file nascono dalle partite aperte, senza ridigitare.
Estratti conto
camt.053 e camt.054 riconciliati
ewws scarica da solo estratti e avvisi e abbina i pagamenti alle partite aperte, registrazioni cumulative comprese. Ciò che non corrisponde diventa una proposta da verificare.
eBill
Le fatture dove i vostri clienti pagano: nell’e-banking.
ewws collega eBill tramite l’interfaccia B2B di PostFinance dall’edizione PMI. Sono necessari un contratto con il partner di rete e la configurazione per mandante. I costi del partner sono indipendenti dalla licenza ERP.
Inviare
La fattura come eBill
Una fattura creata in ewws arriva come eBill nell’e-banking del cliente. Stato e recapito sono visibili sulla fattura.
Ricevere
Fatture fornitori come eBill
Le fatture eBill ricevute appaiono come documenti nella casella fornitori. Le verificate ed elaborate prima di preparare e approvare un pagamento.
Iscrizioni
I clienti si iscrivono da soli
Quando un cliente si iscrive alla vostra eBill nel suo e-banking, compare in una lista di lavoro di ewws e viene abbinato all’anagrafica clienti. Le cancellazioni allo stesso modo.
Dall’estratto conto alla registrazione
Cosa succede al denaro lo vedete in contabilità, non in un portale bancario.
In ewws gli estratti conto non sono file da ridigitare, ma registrazioni con abbinamento, approvazione e avviso.
Riconciliazione bancaria
I pagamenti trovano la loro fattura
Riferimenti e importi di camt.053 e camt.054 aiutano ad abbinare le fatture aperte. Le corrispondenze incerte o incomplete restano da verificare.
Approvazione pagamenti
Quattro occhi prima di ogni pagamento
Gli ordini di pagamento vengono preparati e approvati da una seconda persona prima che il pain.001 vada alla banca. Chi ha approvato cosa e quando è nel giornale.
Anomalie bancarie
Irregolarità prima che costino care
Pagamenti doppi, importi insoliti e nuovi beneficiari vengono segnalati prima dell’approvazione del pagamento.
Previsione di liquidità
Pianificare le prossime settimane
Debitori aperti, creditori scaduti e pagamenti ricorrenti formano l’anteprima della vostra liquidità, per conto e per settimana.
Formati svizzeri nel nucleo
I formati delle banche svizzere, senza modulo aggiuntivo.
ewws parla la lingua del traffico dei pagamenti svizzero dall’edizione Start. Nulla è acquistato a parte.
QR-fattura
Fattura con sezione pagamento e riferimento
Le fatture QR collegano la sezione pagamento alle coordinate del conto e ai riferimenti appropriati. Riferimenti univoci facilitano l’abbinamento dei pagamenti ricevuti.
ISO 20022
pain.001, pain.008, camt.053, camt.054
Ordini di pagamento, addebiti, estratti conto e avvisi nello standard dell’infrastruttura della piazza finanziaria svizzera.
Addebito diretto
Incassare invece di sollecitare
Per abbonamenti e fatture ricorrenti ewws crea il file di addebito dalle partite aperte e registra l’incasso al ritorno.
Valute estere
EUR e USD con valutazione dei cambi
Fatture e pagamenti in valuta estera vengono registrati al cambio del giorno, le differenze di cambio automaticamente al saldo.
Così funziona da voi
In tre passi dal collegamento bancario all’esercizio corrente.
Concordate l’accesso EBICS con la vostra banca e lo configurate in ewws. Lo scambio di dati può iniziare dopo l’attivazione da parte della banca.
Passo 1
Configurare l’accesso bancario
Inserite i parametri di accesso della banca e create le lettere di inizializzazione in ewws. La banca verifica i documenti e attiva l’accesso.
Passo 2
Approvare l’ordine di pagamento
Le fatture fornitori scadute diventano un ordine di pagamento, una seconda persona approva, ewws trasmette il file alla banca.
Passo 3
Riconciliare l’estratto
ewws recupera gli estratti disponibili e supporta la riconciliazione delle partite aperte. Verificate gli abbinamenti irrisolti e confermate l’elaborazione.
Pronti per il vostro collegamento bancario.
L’accesso bancario si configura in ewws, l’inizializzazione è guidata. Poi i pagamenti partono dall’ERP.