Payer les factures fournisseurs sans portail bancaire
Les factures validées sont regroupées en pain.001 et transmises à votre banque via EBICS. Avec validation à quatre yeux si vous le souhaitez.
Paiements et factures dans le même processus.
Dans ewws, préparez et validez vos paiements, puis transmettez-les via EBICS. Rapprochez les relevés, envoyez et recevez des eBills dans la même comptabilité. Configurez vos accès bancaires et eBill par mandant.
Un trafic des paiements qui ne quitte plus la comptabilité.
EBICS est le standard des banques suisses pour l’échange de données avec les entreprises. ewws l’utilise dans les deux sens : ordres sortants, relevés entrants. Dès l’édition Start.
Encaissements en pain.008
Les créances récurrentes sont encaissées par prélèvement. Les fichiers naissent des postes ouverts, sans ressaisie.
camt.053 et camt.054 rapprochés
ewws récupère lui-même relevés et avis et affecte les paiements aux postes ouverts, écritures groupées comprises. Ce qui ne correspond pas devient une proposition à vérifier.
Les factures là où vos clients paient : dans l’e-banking.
ewws connecte eBill via l’interface B2B de PostFinance dès l’édition PME. Un contrat avec le partenaire réseau et la configuration par mandant sont nécessaires. Les frais du partenaire sont indépendants de la licence ERP.
La facture comme eBill
Une facture créée dans ewws arrive comme eBill dans l’e-banking du client. Statut et remise sont visibles sur la facture.
Factures fournisseurs en eBill
Les factures eBill reçues apparaissent comme pièces dans la boîte de réception fournisseurs. Vous les contrôlez et les traitez avant de préparer et valider un paiement.
Vos clients s’inscrivent eux-mêmes
Quand un client s’inscrit à votre eBill dans son e-banking, il apparaît dans une liste de travail d’ewws et est rattaché au fichier clients. Les désinscriptions aussi.
Ce qui arrive à l’argent, vous le voyez dans la comptabilité, pas dans un portail bancaire.
Dans ewws, les relevés ne sont pas des fichiers à ressaisir, mais des écritures avec rapprochement, validation et alerte.
Les paiements retrouvent leur facture
Les références et montants de camt.053 et camt.054 aident à rapprocher les factures ouvertes. Les correspondances incertaines ou incomplètes restent à vérifier.
Quatre yeux avant chaque paiement
Les ordres de paiement sont préparés et validés par une seconde personne avant que le pain.001 parte à la banque. Qui a validé quoi et quand figure au journal.
Les irrégularités avant qu’elles coûtent cher
Paiements en double, montants inhabituels et nouveaux bénéficiaires sont signalés avant la validation du paiement.
Planifier les prochaines semaines
Débiteurs ouverts, créanciers échus et paiements récurrents forment l’aperçu de vos liquidités, par compte et par semaine.
Les formats des banques suisses, sans module supplémentaire.
ewws parle la langue du trafic des paiements suisse dès l’édition Start. Rien n’est acheté à côté.
Facture avec section paiement et référence
Les factures QR associent la section paiement aux coordonnées de compte et références adaptées. Des références univoques facilitent le rapprochement des paiements reçus.
pain.001, pain.008, camt.053, camt.054
Ordres de paiement, prélèvements, relevés et avis au standard de l’infrastructure de la place financière suisse.
Encaisser au lieu de relancer
Pour les abonnements et factures récurrentes, ewws crée le fichier de prélèvement à partir des postes ouverts et comptabilise l’entrée au retour.
EUR et USD avec évaluation des cours
Factures et paiements en devise sont comptabilisés au cours du jour, les écarts de change automatiquement au règlement.
En trois étapes de la connexion bancaire à l’exploitation courante.
Vous convenez de l’accès EBICS avec votre banque et le configurez dans ewws. Les échanges commencent après l’activation par la banque.
Étape 1
Configurer l’accès bancaire
Saisissez les paramètres d’accès de votre banque et créez les lettres d’initialisation dans ewws. La banque vérifie les documents et active l’accès.
Étape 2
Valider l’ordre de paiement
Les factures fournisseurs échues deviennent un ordre de paiement, une seconde personne valide, ewws transmet le fichier à la banque.
Étape 3
Rapprocher le relevé
ewws récupère les relevés disponibles et aide au rapprochement des postes ouverts. Vérifiez les correspondances non résolues et confirmez le traitement.
Prêt pour votre connexion bancaire.
L’accès bancaire se configure dans ewws, l’initialisation est guidée. Ensuite, les paiements partent de l’ERP.