Kreditorenrechnungen zahlen, ohne Bankportal
Freigegebene Rechnungen werden als pain.001 gebündelt und über EBICS an Ihre Bank übermittelt. Mit Vier-Augen-Freigabe, wenn Sie das wollen.
Zahlungen und Rechnungen im gleichen Ablauf.
In ewws Zahlungen vorbereiten, freigeben und per EBICS übermitteln. Kontoauszüge abgleichen und eBills in derselben Buchhaltung versenden und empfangen. Ihre Bank- und eBill-Zugänge richten Sie pro Mandant ein.
Zahlungsverkehr, der die Buchhaltung nicht mehr verlässt.
EBICS ist der Standard der Schweizer Banken für den Datenaustausch mit Firmenkunden. ewws nutzt ihn in beide Richtungen: Aufträge hinaus, Auszüge herein. Ab der Edition Start.
Einzüge als pain.008
Wiederkehrende Forderungen ziehen Sie per Lastschrift ein. Die Dateien entstehen aus den offenen Posten, ohne Abtippen.
camt.053 und camt.054 abgeglichen
Auszüge und Avisierungen holt ewws selbst ab und ordnet die Zahlungen den offenen Posten zu, auch Sammelbuchungen. Was nicht passt, landet als Vorschlag zur Prüfung.
Rechnungen dort, wo Ihre Kunden zahlen: im E-Banking.
ewws bindet eBill über die B2B-Schnittstelle von PostFinance an, ab der Edition KMU. Voraussetzung sind Ihr Vertrag mit dem Netzwerkpartner und die Einrichtung pro Mandant. Gebühren des Partners fallen unabhängig von der ERP-Lizenz an.
Rechnung als eBill
Eine Rechnung, die Sie in ewws erstellen, geht als eBill ins E-Banking des Kunden. Status und Zustellung sehen Sie an der Rechnung.
Lieferantenrechnungen als eBill
Eingehende eBill-Rechnungen erscheinen als Eingangsbeleg im Kreditoren-Eingang. Sie prüfen und verarbeiten den Beleg, bevor eine Zahlung vorbereitet und freigegeben wird.
Kunden melden sich selbst an
Meldet sich ein Kunde in seinem E-Banking für Ihre eBill an, erscheint er in ewws in einer Arbeitsliste und wird dem Kundenstamm zugeordnet. Abmeldungen ebenso.
Was mit dem Geld passiert, sehen Sie in der Buchhaltung, nicht im Bankportal.
Kontoauszüge sind in ewws keine Dateien zum Abtippen, sondern Buchungen mit Zuordnung, Freigabe und Warnung.
Zahlungen finden ihre Rechnung
Referenzen und Beträge aus camt.053 und camt.054 unterstützen die Zuordnung zu offenen Rechnungen. Unklare oder unvollständige Treffer bleiben zur Prüfung offen.
Vier Augen vor jeder Zahlung
Zahlungsläufe werden erfasst und von einer zweiten Person freigegeben, bevor die pain.001 zur Bank geht. Wer wann freigegeben hat, steht im Journal.
Auffälligkeiten, bevor sie teuer werden
Doppelte Zahlungen, ungewohnte Beträge und neue Empfänger werden gemeldet, bevor die Zahlung freigegeben wird.
Die kommenden Wochen vorausplanen
Aus offenen Debitoren, fälligen Kreditoren und wiederkehrenden Zahlungen entsteht die Vorschau auf Ihre Liquidität, nach Konto und Woche.
Die Formate der Schweizer Banken, ohne Zusatzmodul.
ewws spricht die Sprache des Schweizer Zahlungsverkehrs ab der Edition Start. Nichts davon ist ein Zukauf.
Rechnung mit Zahlteil und Referenz
QR-Rechnungen verbinden den Zahlteil mit den passenden Konto- und Referenzangaben. Eindeutige Referenzen unterstützen die Zuordnung eingehender Zahlungen.
pain.001, pain.008, camt.053, camt.054
Zahlungsaufträge, Lastschriften, Kontoauszüge und Avisierungen im Standard der Schweizer Finanzplatz-Infrastruktur.
Forderungen einziehen statt mahnen
Für Abos und wiederkehrende Rechnungen erzeugt ewws die Lastschriftdatei aus den offenen Posten und bucht den Eingang beim Rücklauf.
EUR und USD mit Kursbewertung
Rechnungen und Zahlungen in Fremdwährung werden mit Tageskurs gebucht, Kursdifferenzen beim Ausgleich automatisch verbucht.
In drei Schritten von der Bankverbindung zum laufenden Betrieb.
Sie vereinbaren den EBICS-Zugang mit Ihrer Bank und richten ihn in ewws ein. Erst nach der Freischaltung durch die Bank kann der Datenaustausch starten.
Schritt 1
Bankzugang einrichten
Sie erfassen die Zugangsdaten Ihrer Bank und erstellen die Initialisierungsbriefe in ewws. Ihre Bank prüft die Unterlagen und schaltet den Zugang frei.
Schritt 2
Zahlungslauf freigeben
Fällige Kreditorenrechnungen werden zum Zahlungslauf, eine zweite Person gibt frei, ewws übermittelt die Datei an die Bank.
Schritt 3
Auszug abgleichen
ewws ruft die verfügbaren Auszüge ab und unterstützt den Abgleich mit offenen Posten. Prüfen Sie ungeklärte Zuordnungen und bestätigen Sie die Verarbeitung.
Bereit für Ihre Bankverbindung.
Der Bankzugang wird in ewws eingerichtet, die Initialisierung geführt. Danach läuft der Zahlungsverkehr aus dem ERP.